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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2024-09-13 | 0.7579 | 0.7579 | -0.28% | -7.73% | -6.37% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2024-09-13 | 0.7510 | 0.7510 | -0.27% | -7.76% | -6.50% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2024-09-13 | 0.6293 | 0.6293 | -0.27% | -7.67% | -6.24% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2024-09-13 | 0.6245 | 0.6245 | -0.27% | -7.73% | -6.39% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2024-09-13 | 0.5794 | 0.5794 | -0.28% | -7.71% | -6.37% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2024-09-13 | 0.5689 | 0.5689 | -0.28% | -7.80% | -6.71% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2024-09-13 | 0.5847 | 0.5847 | -0.22% | -4.96% | -4.01% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2024-09-13 | 0.5749 | 0.5749 | -0.23% | -5.07% | -4.36% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2024-09-13 | 1.0906 | 1.0973 | 0.00% | 0.37% | 2.31% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2024-09-13 | 1.0856 | 1.0919 | 0.00% | 0.32% | 2.16% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2024-09-13 | 1.0740 | 1.0740 | -0.07% | -0.62% | 3.44% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2024-09-13 | 1.0670 | 1.0670 | -0.07% | -0.70% | 3.05% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2024-09-13 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.01% | 1.01% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2024-09-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.70% | 0.08% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債A | 021462 | 2024-09-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.43% | 0.43% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債C | 021463 | 2024-09-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 0.42% | 0.42% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019572 | 2024-09-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | 0.06% | 0.62% | 暫停申購 | 購買 定投 |
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